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惨!今年已有928只私募产品终止 26只次新股被私募二季度高位重仓

每经投资宝2018-06-12 19:28:42


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在A股上半年的牛市中,次新股无疑是最闪耀的明星。从上市初始的连续涨停,到后续的二次起飞,各种奔放而又任性的K线图让投资者叹为观止。然而好景不长,市场骤冷又让次新股成了腰斩集中营,部分次新股在探至高点后,甚至没有任何横盘震荡,就直接以断崖掉落的姿势俯冲而下。


今年已有928只私募产品终止

26家私募高位重仓次新股


那么,在狂躁的股价背后,这些次新股最新的股东榜上又盘踞着哪些角色呢?为此,每经投资宝(微信号:mjtzb2)对次新股中报展开了梳理。


多只私募炒成第一大流通股东


能在市场大跌前或大跌之初出逃的无疑都是幸运儿。泽熙无疑是个中高手,数据显示,在市场大跌时其并没有受太大影响。其旗下的一些产品,净值甚至逆势上涨。然而大部分重仓次新股的私募却没有来得及在高位撤退。据记者不完全统计,在2015年公布了中报的次新股中,有13家的第一大流通股股东“宝座”被私募占据。


每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,这13家私募重仓的次新股,目前股价均低于二季度末,也就是说重仓的私募目前处于高位站岗的尴尬局面。此外,还有13家私募出现在次新股前十大流通股股东名单中。


对此,深圳一大型私募表示,资金热衷围猎次新股主要有两点理由:一,次新股盘子轻且抛压阻力小,更容易形成上涨合力;二是由于,有些公司为了尽快上市会主动降低融资规模,待成功上市后又会通过定增补血,进行外延式并购等,这些题材使得次新股更容易被炒高。


刚刚抛出史上最豪气高送转的昆仑万维(300418,收盘价85.55元)就是一个典型案例。8月6日,公司推出10转30的高送转方案,同时出台的还有25亿元的定增计划。类似昆仑万维这样的公司还将不断出现,这也将给次新股提供更多的炒作空间,上述私募人士称。


二季度成立私募成清盘重灾区


记者注意到,随着A股的大起大落,私募产品业绩呈现冰火两重天格局。据私募排排网最新数据,截至7月底,有13只私募产品单月涨幅超30%,128只产品净值上涨逾10%。但与此对应的是,仍有2只私募产品净值跌幅超过50%,净值跌幅超30%也有42只,跌幅超20%则达到193只,跌幅超过10%的私募产品更是达到了惊人的617只,占比高达27.73%。


某阳光私募人士坦言,目前已经感受到投资方的压力。而据格上理财不完全统计,截至8月27日,2015年共有928只阳光私募基金终止。其中,6月15日至8月27日期间有263只阳光私募基金终止。而来自私募排排网的统计数据显示,今年7月清盘的阳光私募产品显著高于其他月份,有10只产品存活期未超过一个月,今年二季度成立的私募基金成为清盘重灾区。


市场的转冷,不但导致私募产品业绩回撤,也使得私募产品发行量骤降。来自好买私募数据中心的数据显示,7月成立的私募基金共有434只,而今年二季度成立的私募基金数量还高达4266只,月均1422只。据此测算,7月成立的私募基金产品数量只是二季度每月平均水平的三成左右。


值得一提的是,某私募负责人表示,今年上半年私募基金规模迅速扩大,公募基金经理奔私成业内普遍现象。然而6月中以来A股遭遇断崖式下跌,甚至连部分知名私募都折损其中,导致今年以来奔私的基金经理都在高位站岗,获得业绩提成机会渺茫。


王亚伟转战次新股或高位被套

11只私募产品炒成第一大流通股东


每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,截至8月26日,在已经发布中报的上市公司中,出现了不少明星私募的身影。据记者不完全统计,其中有26只次新股被私募重仓,而其中又有13只次新股的第一大流通股股东分别被11只私募产品占据。不过,从这些次新股的股价表现来看,如果这些私募没有及时出逃,基本上已处于高位站岗状态。


泽熙旗下多款产品成功逃顶


明星私募的投资动向一直备受舆论关注,从目前(至8月26日)已披露的上市公司中报来看,前公募一哥王亚伟旗下的千合资本在二季度末先后重仓了司尔特、置信电气、南京化纤、廊坊发展、渤海轮渡、吉峰农机等,此前一季度重仓的中国联通、燕京啤酒、启明信息等个股均被清仓,可谓是进行了大换血。


纵观千合资本近来的投资路线,王亚伟对次新股的兴趣似乎越来越浓。暴风科技半年报显示,千合紫荆1号持股数为128.28万股,位列其第一大流通股股东。苏试试验二季度获得了王亚伟旗下两只产品的大举买入,其中千合紫荆1号、昀沣集合信托合计在二季度买入了151.03万股。值得一提的是,二季度苏试试验股价一度冲高至125.56元的历史高位,而后在市场暴跌的行情下股价下挫,最低一度跌至42元附近。


此外,王亚伟旗下的昀沣集合信托、昀沣2号、昀沣3号合计持有次新股浩云科技53.32万股。该股价格从连续涨停打开之后,从226元的高价已经一路下跌到目前的50元附近。这意味着在6月30日之前买入的投资者基本被套。千合紫荆1号、昀沣集合信托合计持有红相电力167.35万股,合计占比7.54%。虽然该股自6月29日后停牌至今,但其价格却处于高位。


不但如此,昀沣集合信托还持有浩丰科技53.11万股,占比5.16%;昀沣3号持有该股42.30万股,占比4.11%。该股至4月23日见顶至240.45元,截至今日的收盘价为93元。


与此同时,泽熙投资再度彰显实力,成功逃顶。在东方金钰披露的中报前十大流通股股东名单上,已经看不到泽熙1期的身影,而在1季度末泽熙1期还持有其2.51%的股权,位列第二大流通股东。此外,杭电股份半年报中,一季度末重仓50.62万股的泽熙6期也已退出前十大流通股股东。海源机械半年报中,一季度末的第六大流通股股东泽熙7期也已退出。


业内:私募多在高位重仓


记者调查发现,目前共有26只私募重仓次新股,其中有11只私募产品已经成为对应次新股的第一大流通股股东,如果没有及时逃顶,则已基本处于高位站岗状态。


比如,埃斯顿中报显示,云信成长2013-2号持股204.68万股,占比6.82%,位列其第一大流通股股东。此外,兴航进取1号持有56.59万股,融盛稳健5号持有38.86万股,分列其第三和第六大流通股股东。另外,云信成长2013-2号信托还持有九强生物111.3万股,占比2.28%,位列其第一大流通股股东。


派思股份前十大流通股股东被多只私募产品占据。其中,耀汇金1号(3期)持股109.88万股,占比3.65%,位列第一大流通股股东。云南信托-睿金-汇赢通42号持股105.44万股,占比3.50%;耀汇金1号(1期)持股105.17万股,占比3.49%;四川信托-宏赢117号持股82.60万股,占比2.74%;四川信托-宏盛3号持股70.11万股,占比2.33%,分列第二、第三、第六、第八大流通股股东。


陕西黑猫前十大流通股股东中,兴云财富信托持股66万股,虽然该私募产品在二季度减持-181.43万股,但仍为第一大流通股。松发股份第一大流通股股东则被润金71号占据,该私募产品持股53.03万股,占比2.41%。健盛集团第一大流通股股东由中融-金石1号占据,该私募产品持股242.04万股,占比8.07%。


值得注意的是,全志科技及环能科技第一大流通股股东均被金蕴57期(博润)信托占据,该私募产品分别持有两家上市公司1.82%和2.78%的股份。


老牌私募蔡明旗下的民森H号信托计划在二季度买入日机密封40万股,占比3%,成为该股第一大流通股股东。富临精工的第一大流通股股东由创势翔旗下的创势翔盛世3号占据,其持股93.06万股,占比3.1%。此外,乐凯新材的第一大流通股由大观投资旗下大观11号占据,其持股67.55万股,占比4.39%。


一位私募业内人士告诉记者,机构炒作次新股主要有两种方式:一种是打开涨停后即逐步买入完成建仓,等待第二波上升行情;第二种是等次新股盘整一段时间,股价出现向上突破迹象后,再进行快速建仓。在之前市场普涨的行情中,大部分次新股在开板后还能有一倍的收益,抢到筹码就稳赚,因此私募更偏爱第一种炒作方式。但市场暴跌时,次新股往往会出现一字板跌停的情况,重仓私募也比较难以出货,从而导致高位站岗现象频出。



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