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股民请警惕!外资正在撤离A股 (王亚伟或出现严重亏损!)

每日牛股策略2018-06-12 22:07:52


A股市场自11月4日强势上攻以来,上证指数已经收出四连阳,虽然昨日略微收低,但仍稳稳站在3600点关口之上。不过,A股的红火场面并没能留住“远方的客人”。

数据显示,沪港通连续16个交易日一直处于资金净流出状态,说明外资正在大规模撤离A股市场。

外资大撤退!沪股通现史上最长净流出
自10月16日至昨日,沪港通机制下北上沪股通连续16个交易日一直处于资金净流出状态,外资借道沪港通累计撤出资金达到228亿元,这是该项目去年11月启动以来最长的净流出周期。


这与中国内地投资者的乐观情绪开始恢复的迹象形成鲜明对比,10月底时内地投资者新开股票账户的速度达到两个月最快,并且融资额也达到8月以来最高水平。

在内地投资者买盘推动下,上证综指已从今年低点大涨了24%。

为何外资在A股高歌猛进之际逢高减磅、且战且退?据证券时报采访,市场专家总结其原因主要有:

美联储加息预期提振美元、外资静观新经济政策成效、为粉饰业绩回笼资金另投他处等。

不过,也有分析认为外资的操作手法与国内不同,往往是在市场跌的时候加仓,而在涨的时候减仓。因为图中也可以看出,8月末市场大跌至底部期间,沪股通反而大幅净流入280亿元。

此外,沪港通启动已经一周年,两地股票价差不降反升。内地上市股票的估值相对于它们的H股反而变得更加昂贵。

中港两地上市股票的价差在周二达到两个月以来最大,并且比去年11月“沪港通”启动时高出了大约40%。

彭博汇总的数据显示,内地上市股票相对于其H股的平均溢价扩大到127%。按照市值加权的恒生AH股溢价指数显示,A股溢价幅度为41%,远高于17%的历史均值。

私募大佬王亚伟羊年“购物车“亏损严重
来源:证券市场红周刊(ID:hzkstock);作者王博暄

从公募到私募,王亚伟一直都是A股市场的传奇,重仓股也成为不少投资者追逐和研究的对象。然而记者发现,由王亚伟任掌门的千合资本旗下产品中,7只均处于亏损,有的亏损比例甚至超过30%。而王亚伟市场“购物车“中的多只重仓股,业绩也并不亮眼,有的股票净利润增幅还出现连续下滑。但这些重仓股中,依然不乏其衷情的壳资源。

两只产品脚踩清盘红线

在二级市场,王亚伟更像是月幕下的投资高手。不但其本人很少曝光在媒体的镁光灯下,千合资本的产品也不公布净值,甚至到目前为止,连公司官网都没有。而千合资本动辄千万的投资门槛更是把普通投资者拒之门外。

可“奔私”后的王亚伟管理的产品收益究竟如何呢?

从记者可以查到的公开资料发现,千合资本没有了当初“华夏大盘”的风光,产品也饱受亏损困扰。据好买基金网显示,千合资本今年5月15日新成立的5只千合紫荆精选系列产品,全部处于亏损状态。截至10月15日,亏损最严重的千合紫荆精选F期、G期每只都亏损了35.56%,该产品不仅跑输同期大盘33.22%跌幅,甚至达到了私募产品的平均清盘线。据悉,私募基金的平均清盘线均设定在0.7左右,即产品亏损至30%后就被要求清盘。但一般而言,私募基金清盘线的设定会根据产品类型及各家机构设立的标准有所不同。如果私募管理者对后市比较看好,会通过与客户协议修改清盘线或延迟清盘日期、自由资金注入回购等方式延迟清盘。到目前为止,资本市场并没有传出千合资本产品有清盘风险的传闻。

除了这些脚踩红线的产品,截至10月15日,千合紫荆精选C期、D期、E期每只也都亏损达21.85%。且千合系列以外的产品也是浮亏满地。如外贸信托-昀沣2号、千合永沣新三板1号分别亏损5.38%和1.60%(好买基金网统计外贸信托-昀沣2号净值统计时间截至8月14日)。

对壳资源依然情有独钟

高概率成功押宝壳资源,一直是王亚伟在二级市场叱咤风云的原因之一。看其三季报的重仓股,风格依旧不改当年,他对业绩较差濒临退市边缘、有壳资源的公司仍然钟爱。

据好买基金网显示,在王亚伟重仓股里,前两个席位被一汽系列占有。王亚伟自去年第四季度起开始持有*ST夏利,此后逐渐加仓。2015年三季报显示,千合资本旗下的昀沣证券投资集合资金信托计划、千纸鹤1号资产管理计划、昀沣3号、昀沣2号证券投资集合资金信托计划分别位列*ST夏利第三、五、六、十大股东,合计持有*ST夏利7959.99万股。好买基金网显示,该股也是王亚伟第一重仓股。对于已经披星戴帽的*ST夏利来说,其已连续两年亏损,今年三季报显示,净利润-8.54亿元,同比下降22.88%。不仅如此,每股净收益也连续两年为负。对于这样一个“亏损王”仍获私募大佬的关注,市场分析是因为“根据国家发改委政策规定,新建汽车生产企业必须在兼并现有汽车生产企业的基础上进行”。

这意味着收购一家“壳资源”对欲申请获得轿车生产资质或久申不得的企业来说,是必经的途径。因此,王亚伟把宝押在了这类“轿车壳”上,也顺理成章。

对于一汽系列的偏爱,王亚伟远不如此。他从去年年底也潜伏进一汽轿车,此后又大手笔加仓。直至今年三季报显示,千合资本旗下的三只基金共持有一汽轿车5685.83万股,分别成为第二、七、十大股东,并且资料显示,该股是千合资本第二大重仓股。此外,一汽集团旗下启明信息也曾被王亚伟收入囊中,但在今年三季报,千合资本消失在该公司前十大流通股股东名单中,至于后续是否有增持,要待明年初公布的2015年报中才可见分晓。

与此有相同逻辑的还有,今年三季度王亚伟最新持有的*ST中鲁。该公司在2013年、2014年均大幅亏损,今年同样面临较大的保壳压力。2015年三季报显示,昀沣信托新进为公司第十大流通股东。有分析人士认为,*ST中鲁经营上并无过多亮点,其身上的最大看点就是有可能出现的资产重组。

重仓股业绩、走势并不亮眼

除去这些亏损的壳资源,记者统计也发现,千合资本购物车中的其他重仓股业绩也不亮眼,走势也一般,鲜有个股在三季度跑赢大盘。此前记者采访的一些私募人士均表示,上市公司业绩是他们选股的重要标准之一。但这一点在王亚伟这里似乎并不奏效,千合资本的重仓股在三季报净利润下滑的公司不在少数。

例如廊坊发展这只股票,三季度千合资本的昀沣证券投资集合资金信托计划、昀沣3号证券投资集合资信托计划、千纸鹤1号资产管理计划累计持有该公司1097.41万股,但该公司业绩并不理想,净利润在半年报同比下降553.94%的基础上,今年三季报净利润为-0.02亿元,又同比下降149.17%,并且这已经是该公司连续第三个报告期净利润同比下滑。此外,另外一家公司上海三毛三季度净利润亏损0.20亿元,同比下降127.24%。

不仅如此,其他被重仓的公司虽然没有走到亏损地步,但业绩也是连续下滑状态。千合资本三季度持有国电南瑞1990万股,占该公司流通股比例0.9%。该公司自2014年底,业绩开始走下坡路,自2014年9月每个报告期净利润均连续下滑。三季报净利润2.95亿元,同比下降54.91%。同样,千合资本持有的天邦股份也是在去年年底开始利润下滑,到今年三季报净利润2.95亿元,同比下降54.91%。王亚伟重仓持有的渤海轮渡业绩也并不理想,除了今年中报净利润同比下滑外,三季度净利润也同比下降25.18%。

在千合资本所持公司中也有的正在转型,但转型还没有真正带来业绩增长。如浙江国资委旗下上市公司物产中拓业绩也并不亮眼,虽然该公司从金属材料生产销售的主营业务,逐渐扩展为汽车经营、钢铁物流,但该公司三季报净利润0.68亿元,同比下降4.70%,每股收益0.20元,同比下降9.09%。

除了业绩一般甚至较差,这些重仓股的走势也一般般。除了三聚环保、上海三毛和次新股红相电力走势可圈可点外,其余都几乎与大盘同步。

附表:王亚伟三季度重仓股


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